あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,502,009 | 604,277,107 |
| 投資証券 | 30,103,912,038 | 30,928,256,364 |
| 未収利息 | 2,028 | 9,933 |
| 流動資産計 | 30,315,416,075 | 31,532,543,404 |
| 資産の部合計 | 30,315,416,075 | 31,532,543,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,584,832 | 83,695,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,972 | 4,230,359 |
| 未払委託者報酬 | 72,187,905 | 164,983,812 |
| その他未払費用 | 266,453 | 811,147 |
| 流動負債計 | 78,890,162 | 253,720,386 |
| 負債の部合計 | 78,890,162 | 253,720,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,872,029,143 | 27,374,082,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364,496,770 | 3,904,740,083 |
| （分配準備積立金） | 1,418,527,342 | 1,344,931,178 |
| 元本等合計 | 30,236,525,913 | 31,278,823,018 |
| 純資産の部合計 | 30,236,525,913 | 31,278,823,018 |
| 負債・純資産合計 | 30,315,416,075 | 31,532,543,404 |
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