有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/01/31-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2025年7月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 25,561 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 17,681 |
| 前払費用 | 3,661 |
| 未収入金 | 21,039 |
| 未収消費税等 | 255,842 |
| 流動資産合計 | 323,786 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 2,470,788 |
| 減価償却累計額 | △34,891 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,435,896 |
| 信託構築物 | 23,700 |
| 減価償却累計額 | △284 |
| 信託構築物(純額) | ※4 23,416 |
| 信託土地 | ※4 1,538,861 |
| 有形固定資産合計 | 3,998,173 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 16,223 |
| 投資その他の資産合計 | 16,223 |
| 固定資産合計 | 4,014,397 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 29,738 |
| 繰延資産合計 | 29,738 |
| 資産合計 | 4,367,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | ※4 268,000 |
| 未払金 | 7,452 |
| 未払費用 | 193 |
| 預り金 | 138 |
| 流動負債合計 | 275,784 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 2,356,000 |
| 固定負債合計 | 2,356,000 |
| 負債合計 | 2,631,784 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 1,756,896 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △20,769 |
| 元本等合計 | 1,736,136 |
| 負債元本等合計 | 4,367,921 |
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