有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 25,561 | 48,626 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 17,681 | ※4 18,532 |
| 前払費用 | 3,661 | 3,092 |
| 未収入金 | 21,039 | 19,332 |
| 未収消費税等 | 255,842 | 248,971 |
| 流動資産合計 | 323,786 | 338,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,470,788 | 2,479,618 |
| 減価償却累計額 | △34,891 | △64,570 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,435,896 | ※4 2,415,047 |
| 信託構築物 | 23,700 | 23,700 |
| 減価償却累計額 | △284 | △521 |
| 信託構築物(純額) | ※4 23,416 | ※4 23,179 |
| 信託土地 | ※4 1,538,861 | ※4 1,538,861 |
| 有形固定資産合計 | 3,998,173 | 3,977,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 16,223 | 14,748 |
| 投資その他の資産合計 | 16,223 | 14,748 |
| 固定資産合計 | 4,014,397 | 3,991,835 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 29,738 | 26,466 |
| 繰延資産合計 | 29,738 | 26,466 |
| 資産合計 | 4,367,921 | 4,356,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年以内返済予定長期借入金 | ※4 268,000 | ※4 268,000 |
| 未払金 | 7,452 | 7,460 |
| 未払費用 | 193 | 310 |
| 預り金 | 138 | - |
| 流動負債合計 | 275,784 | 275,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,356,000 | ※4 2,356,000 |
| 固定負債合計 | 2,356,000 | 2,356,000 |
| 負債合計 | 2,631,784 | 2,631,771 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,756,896 | ※1 1,756,896 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △20,769 | ※1 △31,821 |
| 元本等合計 | 1,736,136 | 1,725,084 |
| 負債元本等合計 | 4,367,921 | 4,356,855 |
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