fundnote日本株Kaihouファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,728,117,416 |
| 株式 | 36,242,195,200 |
| 未収配当金 | 11,281,000 |
| 未収利息 | 148,210 |
| 流動資産計 | 43,981,741,826 |
| 資産の部合計 | 43,981,741,826 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,039,140,950 |
| 未払解約金 | 3,478,076 |
| 未払受託者報酬 | 6,020,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,891,553,395 |
| その他未払費用 | 13,063,133 |
| 流動負債計 | 4,953,255,943 |
| 負債の部合計 | 4,953,255,943 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,946,965,227 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,081,520,656 |
| （分配準備積立金） | 13,821,834,012 |
| 元本等合計 | 39,028,485,883 |
| 純資産の部合計 | 39,028,485,883 |
| 負債・純資産合計 | 43,981,741,826 |
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