fundnote日本株Kaihouファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

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【提出】: 2025/10/24 16:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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			純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 1月末日		10,131	―	1.0149	―
	2月末日		13,698	―	1.0139	―
	3月末日		19,380	―	1.0522	―
	4月末日		27,138	―	1.0632	―
	5月末日		28,376	―	1.1187	―
	6月末日		29,070	―	1.1486	―
	7月末日		30,222	―	1.1987	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

開示資料

決算

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