有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
①【純資産の推移】
fundnote日本株Kaihouファンド
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| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1計算期間末 (2026年1月8日) | 39,028 | 39,028 | 1.5645 | 1.5645 |
| 2025年 1月末日 | 10,131 | ― | 1.0149 | ― |
| 2月末日 | 13,698 | ― | 1.0139 | ― |
| 3月末日 | 19,380 | ― | 1.0522 | ― |
| 4月末日 | 27,138 | ― | 1.0632 | ― |
| 5月末日 | 28,376 | ― | 1.1187 | ― |
| 6月末日 | 29,070 | ― | 1.1486 | ― |
| 7月末日 | 30,222 | ― | 1.1987 | ― |
| 8月末日 | 32,423 | ― | 1.2877 | ― |
| 9月末日 | 33,377 | ― | 1.3321 | ― |
| 10月末日 | 35,017 | ― | 1.3998 | ― |
| 11月末日 | 37,299 | ― | 1.4933 | ― |
| 12月末日 | 38,405 | ― | 1.5392 | ― |
| 2026年 1月末日 | 37,419 | ― | 1.5924 | ― |
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