純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に対して年率0.04%を乗じて得た額(ただし、年間150万円を下回る場合は150万円)となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

2025/09/03 9:08

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)」の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2025/09/03 9:08

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/03 9:08

#4 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.605%(税抜0.55%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.525%(税抜)以内

2025/09/03 9:08

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

2025/09/03 9:08

#6 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/09/03 9:08

#7 投資方針（連結）

② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)(※)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることをめざします。
※ マザーファンドにおいて、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。

2025/09/03 9:08

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

34,003,667,5697.7524
35,776,067,89499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/03 9:08

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,485,418	0.01
純資産総額		35,779,553,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券35,776,067,89499.99内 日本35,776,067,89499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,485,4180.01純資産総額35,779,553,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/03 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/03 9:08

#11 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2025年1月8日から2025年6月10日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第1期 2025年6月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,934,284,002円であります。

e border="0" style="border-collapse: collapse">区分第1期 2025年6月10日現在1.※1期首元本額200,000,000円期中追加設定元本額57,535,000,000円期中一部交換元本額18,474,000,000円2.計算期間末日における受益権の総数19,630,500口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,934,284,002円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2025年1月8日 至2025年6月10日1.※1その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(46,242,856円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(72,115,945円)を控除して計算される分配対象額は0円(100口当たり0円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/09/03 9:08

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場2025年1月末日19,456,292,477-1,937.68-1,9562月末日25,493,577,763-1,758.91-1,7693月末日29,948,738,930-1,606.22-1,5744月末日32,360,240,046-1,635.31-1,6305月末日34,311,852,083-1,838.74-1,836第1計算期間末 (2025年6月10日)37,326,715,99837,326,715,9981,901.471,901.471,9016月末日35,779,553,312-2,000.48-2,006e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2025/09/03 9:08

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	35,797,123,809円
Ⅱ 負債総額	17,570,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,779,553,312円
Ⅳ 発行済数量	17,885,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,000.48円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,797,123,809円Ⅱ 負債総額17,570,497円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,779,553,312円Ⅳ 発行済数量17,885,500口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,000.48円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) FANG+インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	750,700,143,450円
Ⅱ 負債総額	73,095,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,627,047,563円
Ⅳ 発行済数量	96,825,473,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7524円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額750,700,143,450円Ⅱ 負債総額73,095,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)750,627,047,563円Ⅳ 発行済数量96,825,473,592口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.7524円

2025/09/03 9:08

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/03 9:08

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/03 9:08

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/09/03 9:08

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年6月10日現在 金 額 (円)
負債合計		25,839,092
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse: collapse">2025年6月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金7,038,024,708コール・ローン6,689,339,797株式686,051,961,330派生商品評価勘定2,709,703,746未収配当金178,178,213差入委託証拠金10,382,087,019流動資産合計713,049,294,813資産合計713,049,294,813負債の部流動負債派生商品評価勘定885,422未払解約金24,953,670流動負債合計25,839,092負債合計25,839,092純資産の部元本等元本※196,798,905,794剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)616,224,549,927元本等合計713,023,455,721純資産合計713,023,455,721負債純資産合計713,049,294,813注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/03 9:08

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド FANG+インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,328,255,941	2.57
純資産総額		750,627,047,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式731,298,791,62297.43内 アメリカ731,298,791,62297.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,328,255,9412.57純資産総額750,627,047,563100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,014,490,4362.67内 アメリカ20,014,490,4362.67為替予約取引(買建)5,569,413,5290.74内 日本5,569,413,5290.74

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術3,349,17217,825.09
59,699,495,18122,843.77

2025/09/03 9:08