有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/08-2025/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,797,123,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,570,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,779,553,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,885,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,000.48円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,700,143,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,095,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,627,047,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,825,473,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7524円 |
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