有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,228,671,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,305,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,201,366,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,635,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,309.40円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,077,152,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,775,551,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,301,601,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,885,197,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9790円 |
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