有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年12月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,800,790 | 185,712,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,560,936,869 | 60,157,473,594 | |||
| 未収入金 | 2,235,618 | - | |||
| 流動資産合計 | 60,709,973,277 | 60,343,186,024 | |||
| 資産合計 | 60,709,973,277 | 60,343,186,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,175,611 | 7,627,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,688,798 | 160,186,014 | |||
| その他未払費用 | 7,113,445 | 13,100,664 | |||
| 流動負債合計 | 142,977,854 | 180,914,526 | |||
| 負債合計 | 142,977,854 | 180,914,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,187,000,000 | ※1 47,755,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,379,995,423 | 12,407,271,498 | |||
| (分配準備積立金) | △ 97,047,543 | △ 189,797,531 | |||
| 元本等合計 | 60,566,995,423 | 60,162,271,498 | |||
| 純資産合計 | 60,566,995,423 | 60,162,271,498 | |||
| 負債純資産合計 | 60,709,973,277 | 60,343,186,024 | |||
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