有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2025年6月11日 至 2025年12月10日 | 第3期 自 2025年12月11日 至 2026年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 194,758 | 555,032 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,485,840,486 | 2,640,359,658 | |
| 営業収益合計 | 10,486,035,244 | 2,640,914,690 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,175,611 | 7,627,848 | |
| 委託者報酬 | 129,688,798 | 160,186,014 | |
| その他費用 | ※1 11,445,920 | ※1 19,973,153 | |
| 営業費用合計 | 147,310,329 | 187,787,015 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,338,724,915 | 2,453,127,675 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,338,724,915 | 2,453,127,675 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,338,724,915 | 2,453,127,675 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,934,284,002 | 10,379,995,423 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,113,597,210 | 1,427,066,530 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,113,597,210 | 1,427,066,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,042,700 | 1,852,918,130 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,042,700 | 1,852,918,130 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,379,995,423 | 12,407,271,498 | |
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