Tracers NASDAQ100ゴールドプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,001,399,210 | 6,554,208,566 |
| 親投資信託受益証券 | 73,399,694,622 | 116,445,311,925 |
| 派生商品評価勘定 | 8,895,245,002 | 9,310,319,882 |
| 未収利息 | 40,074 | 132,879 |
| 差入委託証拠金 | 6,228,084,543 | 52,681,175,835 |
| 流動資産計 | 91,524,463,451 | 184,991,149,087 |
| 資産の部合計 | 91,524,463,451 | 184,991,149,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,502,378 | － |
| 未払解約金 | 297,496,144 | 823,390,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,727 | 20,785,052 |
| 未払委託者報酬 | 22,910,568 | 144,664,403 |
| その他未払費用 | 7,972,872 | 10,044,761 |
| 流動負債計 | 374,173,689 | 998,885,178 |
| 負債の部合計 | 374,173,689 | 998,885,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,208,678,665 | 98,332,639,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,941,611,097 | 85,659,624,886 |
| （分配準備積立金） | 21,834,381,003 | 14,980,758,137 |
| 元本等合計 | 91,150,289,762 | 183,992,263,909 |
| 純資産の部合計 | 91,150,289,762 | 183,992,263,909 |
| 負債・純資産合計 | 91,524,463,451 | 184,991,149,087 |
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