Tracers NASDAQ100ゴールドプラスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2026年4月10日
- 149億8075万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/10 9:03
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:03 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/07/10 9:03
【Tracers NASDAQ100ゴールドプラス】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/10 9:03
当中間計算期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 営業収益 受取利息 16,511,997 有価証券売買等損益 3,455,239,671 派生商品取引等損益 19,400,325,095 為替差損益 694,828,890 その他収益 421,379,143 営業収益合計 23,988,284,796 営業費用 受託者報酬 20,785,052 委託者報酬 144,664,403 その他費用 10,086,708 営業費用合計 175,536,163 営業利益又は営業損失(△) 23,812,748,633 経常利益又は経常損失(△) 23,812,748,633 中間純利益又は中間純損失(△) 23,812,748,633 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 5,137,074,193 期首剰余金又は期首欠損金(△) 31,941,611,097 剰余金増加額又は欠損金減少額 54,911,343,135 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 54,911,343,135 剰余金減少額又は欠損金増加額 19,869,003,786 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,869,003,786 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 85,659,624,886 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/10 9:03
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/10 9:03
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/10 9:03
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2025年 1月24日～2025年10月10日 0.0000 当中間期 2025年10月11日～2026年 4月10日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2025年 1月24日～2025年10月10日 0.0000 当中間期 2025年10月11日～2026年 4月10日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/10 9:03
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2025年 1月24日～2025年10月10日 53.95 当中間期 2025年10月11日～2026年 4月10日 21.54 期 期間 収益率(%) 第1期 2025年 1月24日～2025年10月10日 53.95 当中間期 2025年10月11日～2026年 4月10日 21.54 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/10 9:03
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/10 9:03
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 129,131,496,775 67.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 62,138,255,104 32.49 合計(純資産総額) 191,269,751,879 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 129,131,496,775 67.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 62,138,255,104 32.49 合計(純資産総額) 191,269,751,879 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/07/10 9:03
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/07/10 9:03
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/10 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年10月10日) 91,150 91,150 1.5395 1.5395 2025年 4月末日 25,663 ― 0.9648 ― 5月末日 29,226 ― 1.0599 ― 6月末日 32,712 ― 1.1073 ― 7月末日 42,757 ― 1.1850 ― 8月末日 49,683 ― 1.2260 ― 9月末日 73,119 ― 1.4257 ― 10月末日 112,086 ― 1.6107 ― 11月末日 121,613 ― 1.6641 ― 12月末日 142,395 ― 1.7365 ― 2026年 1月末日 198,860 ― 2.1019 ― 2月末日 198,784 ― 2.0010 ― 3月末日 158,044 ― 1.6292 ― 4月末日 191,269 ― 1.9289 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年10月10日) 91,150 91,150 1.5395 1.5395 2025年 4月末日 25,663 ― 0.9648 ― 5月末日 29,226 ― 1.0599 ― 6月末日 32,712 ― 1.1073 ― 7月末日 42,757 ― 1.1850 ― 8月末日 49,683 ― 1.2260 ― 9月末日 73,119 ― 1.4257 ― 10月末日 112,086 ― 1.6107 ― 11月末日 121,613 ― 1.6641 ― 12月末日 142,395 ― 1.7365 ― 2026年 1月末日 198,860 ― 2.1019 ― 2月末日 198,784 ― 2.0010 ― 3月末日 158,044 ― 1.6292 ― 4月末日 191,269 ― 1.9289 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/07/10 9:03
【Tracers NASDAQ100ゴールドプラス】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/07/10 9:03
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/07/10 9:03
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年4月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス マザーファンド NASDAQ1002026/07/10 9:03
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/07/10 9:03
注記表2025年10月10日現在 2026年 4月10日現在 資産の部 流動資産 預金 4,151,090,424 19,100,413,755 コール・ローン 5,933,693,971 1,120,843,763 株式 426,741,481,921 495,465,909,116 派生商品評価勘定 123,374,313 1,267,441,776 未収配当金 99,804,139 122,756,342 未収利息 79,227 22,723 差入委託証拠金 4,766,284,611 6,075,691,689 流動資産合計 441,815,808,606 523,153,079,164 資産合計 441,815,808,606 523,153,079,164 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,516,020 3,325,830 未払解約金 6,552,788,829 41,327,329 流動負債合計 6,555,304,849 44,653,159 負債合計 6,555,304,849 44,653,159 純資産の部 元本等 元本 120,862,593,389 139,325,824,523 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 314,397,910,368 383,782,601,482 元本等合計 435,260,503,757 523,108,426,005 純資産合計 435,260,503,757 523,108,426,005 負債純資産合計 441,815,808,606 523,153,079,164
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
