半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/10/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月10日) | 91,150 | 91,150 | 1.5395 | 1.5395 |
| 2025年 4月末日 | 25,663 | ― | 0.9648 | ― | |
| 5月末日 | 29,226 | ― | 1.0599 | ― | |
| 6月末日 | 32,712 | ― | 1.1073 | ― | |
| 7月末日 | 42,757 | ― | 1.1850 | ― | |
| 8月末日 | 49,683 | ― | 1.2260 | ― | |
| 9月末日 | 73,119 | ― | 1.4257 | ― | |
| 10月末日 | 112,086 | ― | 1.6107 | ― | |
| 11月末日 | 121,613 | ― | 1.6641 | ― | |
| 12月末日 | 142,395 | ― | 1.7365 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 198,860 | ― | 2.1019 | ― | |
| 2月末日 | 198,784 | ― | 2.0010 | ― | |
| 3月末日 | 158,044 | ― | 1.6292 | ― | |
| 4月末日 | 191,269 | ― | 1.9289 | ― | |
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