有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/10/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月10日) | 91,150 | 91,150 | 1.5395 | 1.5395 |
| 2025年 1月末日 | 11,289 | ― | 0.9939 | ― | |
| 2月末日 | 20,111 | ― | 0.9377 | ― | |
| 3月末日 | 23,349 | ― | 0.9389 | ― | |
| 4月末日 | 25,663 | ― | 0.9648 | ― | |
| 5月末日 | 29,226 | ― | 1.0599 | ― | |
| 6月末日 | 32,712 | ― | 1.1073 | ― | |
| 7月末日 | 42,757 | ― | 1.1850 | ― | |
| 8月末日 | 49,683 | ― | 1.2260 | ― | |
| 9月末日 | 73,119 | ― | 1.4257 | ― | |
| 10月末日 | 112,086 | ― | 1.6107 | ― | |
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