Tracers NASDAQ100ゴールドプラスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2025年10月10日: 218億3438万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/01/09 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/01/09 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/01/09 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/09 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(各通貨)	契約額等(円)	評価額(各通貨)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	MNQ100E 2512	買建	292	米ドル	147,383,970	22,711,869,777	151,155,260	23,293,025,566	20.78
その他先物取引	アメリカ	ニューヨーク商品取引所	GOLD100 2512	買建	1,812	米ドル	722,880,830	111,395,935,903	727,681,080	112,135,654,428	100.04

e border="0">資産の種類地域取引所名称建別数量通貨契約額等

2026/01/09 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/01/09 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2025年 1月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/01/09 9:10

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年10月31日現在です。

2026/01/09 9:10

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/01/09 9:10

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/09 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/01/09 9:10

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/09 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/01/09 9:10

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2025年1月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/09 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/01/09 9:10

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2025年 1月24日～2025年10月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2025年 1月24日～2025年10月10日0.0000

2026/01/09 9:10

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/01/09 9:10

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/09 9:10

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	有価証券届出書の訂正届出書

2026/01/09 9:10

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2025年 1月24日～2025年10月10日	53.95

e border="0">期期間収益率(%)第1期2025年 1月24日～2025年10月10日53.95e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/01/09 9:10

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/01/09 9:10

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/01/09 9:10

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/09 9:10

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に株価指数先物取引および金先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動きや先物市場の需給などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/01/09 9:10

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/09 9:10

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/01/09 9:10

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
「インデックスマザーファンド NASDAQ100」受益証券、米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とします。

2026/01/09 9:10

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「インデックスマザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・この信託における「インデックスマザーファンド NASDAQ100」受益証券の時価総額と、この信託で行なう米国の株価指数先物取引における買建玉の時価総額の合計は、この信託の純資産総額と概ね同程度とすることを原則とします。
・加えて、この信託で行なう金先物取引における買建玉の時価総額は、この信託の純資産総額と概ね同程度とすることを原則とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/01/09 9:10

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド NASDAQ100	23,952,163,802	3.5883	85,947,549,371	3.7169	89,027,797,635	79.43

e border="0">国・

2026/01/09 9:10

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,027,797,635	79.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,058,870,699	20.57
合計(純資産総額)		112,086,668,334	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本89,027,797,63579.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,058,870,69920.57合計(純資産総額)112,086,668,334100.00その他の資産の投資状況

2026/01/09 9:10

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/01/09 9:10

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/01/09 9:10

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 1月24日至 2025年10月10日
営業収益
受取利息	4,653,853
有価証券売買等損益	8,518,565,731
派生商品取引等損益	14,194,980,901
為替差損益	△4,275,537
その他収益	141,644,189
営業収益合計	22,855,569,137
営業費用
受託者報酬	6,684,556
委託者報酬	46,525,035
その他費用	8,527,868
営業費用合計	61,737,459
営業利益又は営業損失(△)	22,793,831,678
経常利益又は経常損失(△)	22,793,831,678
当期純利益又は当期純損失(△)	22,793,831,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	959,450,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,245,533,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,245,533,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,303,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,303,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,941,611,097

2026/01/09 9:10

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/01/09 9:10

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/09 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/09 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/01/09 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/01/09 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年10月10日)	91,150	91,150	1.5395	1.5395
	2025年 1月末日	11,289	―	0.9939	―
	2月末日	20,111	―	0.9377	―
	3月末日	23,349	―	0.9389	―
	4月末日	25,663	―	0.9648	―
	5月末日	29,226	―	1.0599	―
	6月末日	32,712	―	1.1073	―
	7月末日	42,757	―	1.1850	―
	8月末日	49,683	―	1.2260	―
	9月末日	73,119	―	1.4257	―
	10月末日	112,086	―	1.6107	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年10月10日)91,15091,1501.53951.53952025年 1月末日11,289―0.9939―2月末日20,111―0.9377―3月末日23,349―0.9389―4月末日25,663―0.9648―5月末日29,226―1.0599―6月末日32,712―1.1073―7月末日42,757―1.1850―8月末日49,683―1.2260―9月末日73,119―1.4257―10月末日112,086―1.6107―

2026/01/09 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	114,454,374,047	円
Ⅱ 負債総額	2,367,705,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,086,668,334	円
Ⅳ 発行済口数	69,588,641,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6107	円

e border="0">Ⅰ 資産総額114,454,374,047円Ⅱ 負債総額2,367,705,713円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,086,668,334円Ⅳ 発行済口数69,588,641,286口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6107円

2026/01/09 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月11日から翌年10月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/01/09 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2025年 1月24日～2025年10月10日	73,781,362,433	14,572,683,768

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2025年 1月24日～2025年10月10日73,781,362,43314,572,683,768e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/01/09 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/01/09 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/01/09 9:10

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/01/09 9:10

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/01/09 9:10

#47 運用状況（連結）

【Tracers NASDAQ100ゴールドプラス】
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/09 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/01/09 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/01/09 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	467,109,510,805	円
Ⅱ 負債総額	6,610,059,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,499,451,210	円
Ⅳ 発行済口数	123,893,099,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7169	円

e border="0">Ⅰ 資産総額467,109,510,805円Ⅱ 負債総額6,610,059,595円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)460,499,451,210円Ⅳ 発行済口数123,893,099,893口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7169円

2026/01/09 9:10

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月10日現在
資産の部
流動資産
預金	4,151,090,424
コール・ローン	5,933,693,971
株式	426,741,481,921
派生商品評価勘定	123,374,313
未収配当金	99,804,139
未収利息	79,227
差入委託証拠金	4,766,284,611
流動資産合計	441,815,808,606
資産合計	441,815,808,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,516,020
未払解約金	6,552,788,829
流動負債合計	6,555,304,849
負債合計	6,555,304,849
純資産の部
元本等
元本	120,862,593,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,397,910,368
元本等合計	435,260,503,757
純資産合計	435,260,503,757
負債純資産合計	441,815,808,606

注記表

2026/01/09 9:10

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックスマザーファンド NASDAQ100
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/09 9:10