純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/18 9:11

#2 中間注記表（連結）

区分		当中間計算期間末(2025年 7月13日現在)
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券	国債証券1,898,246,896円
4.	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っている差額	965,689,830円

該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2025年7月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	89	803,287
単位型株式投資信託	47	142,108
単位型公社債投資信託	3	5,792
合計	139	951,187

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,960,340,144	46.98
合計(純資産総額)		8,430,224,782	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ4,469,884,63853.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,960,340,14446.98合計(純資産総額)8,430,224,782100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ8,456,583,459100.31e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―367,159,0794.36e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2025年 1月末日227―874―875.22月末日481―927―925.93月末日743―1,018―1,072.54月末日981―1,183―1,1905月末日1,753―1,008―1,0156月末日3,974―912―8987月末日8,430―815―790.1e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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