楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,641,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,643,133,414 |
| 未収利息 | 454 |
| 流動資産計 | 1,670,775,375 |
| 資産の部合計 | 1,670,775,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 421,720 |
| 未払受託者報酬 | 194,617 |
| 未払委託者報酬 | 10,120,158 |
| その他未払費用 | 825,044 |
| 流動負債計 | 11,561,539 |
| 負債の部合計 | 11,561,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,530,617,299 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,596,537 |
| （分配準備積立金） | 144,709,477 |
| 元本等合計 | 1,659,213,836 |
| 純資産の部合計 | 1,659,213,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,775,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
