楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/23 9:35

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/23 9:35

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用(消費税等を含みます。)、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用(消費税等を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2026/04/23 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/23 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/23 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/23 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2025年2月4日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/04/23 9:35

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/23 9:35

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/04/23 9:35

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/23 9:35

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/04/23 9:35

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/23 9:35

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/23 9:35

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2025年2月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/23 9:35

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/23 9:35

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2025年 2月 4日～2026年 1月26日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2025年 2月 4日～2026年 1月26日0.0000

2026/04/23 9:35

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2026/04/23 9:35

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/23 9:35

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月30日	半期報告書

2026/04/23 9:35

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2025年 2月 4日～2026年 1月26日	8.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2025年 2月 4日～2026年 1月26日8.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/23 9:35

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/23 9:35

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年1月末現在)

2026/04/23 9:35

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/23 9:35

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
ファンドは、実質的に株価指数を参照する株価指数先物を投資対象としており、原資産である株式の価格変動リスクを伴います。一般に株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。買い建てている株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となる可能性があります。2026/04/23 9:35

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/23 9:35

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/23 9:35

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/04/23 9:35

#28 投資方針（連結）

主に別に定める投資信託証券(以下、「主要投資先ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引(以下「金融先物取引」といいます。)、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象として、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。2026/04/23 9:35

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用)	1,492,890,629	1.1006	1,643,075,426	1.1002	1,642,478,270	98.68
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	70	828	57,988	829	58,030	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/04/23 9:35

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,642,536,300	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,898,795	1.32
合計(純資産総額)		1,664,435,095	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,642,536,30098.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,898,7951.32合計(純資産総額)1,664,435,095100.00

2026/04/23 9:35

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/23 9:35

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/23 9:35

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 2月 4日至 2026年 1月26日
営業収益
受取配当金	490
受取利息	133,337
有価証券売買等損益	161,924,498
営業収益合計	162,058,325
営業費用
受託者報酬	365,519
委託者報酬	19,006,905
その他費用	825,044
営業費用合計	20,197,468
営業利益又は営業損失(△)	141,860,857
経常利益又は経常損失(△)	141,860,857
当期純利益又は当期純損失(△)	141,860,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,848,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,259
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,259
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	128,596,537

2026/04/23 9:35

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)		当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,972,782		6,353,718
運用受託報酬		139,397		147,152
その他営業収益		3,743		15,880
営業収益計		5,115,923		6,516,751
営業費用
支払手数料		2,234,160		2,907,891
委託費		118,131		233,267
広告宣伝費		12,600		21,899
通信費		140,303		175,825
協会費		8,956		13,420
諸会費		252		288
その他営業諸経費		189,304		345,866
営業費用計		2,703,707		3,698,458
一般管理費	※1・2	1,213,050	※1・2	1,309,508
営業利益		1,199,165		1,508,784
営業外収益
受取利息		216		4,204
有価証券利息		2,590		1,812
投資有価証券売却益		18,788		3,594
投資有価証券償還益		2,054		48
為替差益		879		-
その他		488		320
営業外収益計		25,018		9,980
営業外費用
事務所移転費用		678		-
為替差損		-		225
事務過誤費		391		5,983
その他		-		18
営業外費用計		1,069		6,227
経常利益		1,223,114		1,512,537
特別損失
固定資産除却損		2,922		470
特別損失計		2,922		470
税引前当期純利益		1,220,192		1,512,066
法人税、住民税及び事業税		417,411		478,103
法人税等調整額		△20,055		△12,940
法人税等合計		397,355		465,162
当期純利益		822,837		1,046,903

2026/04/23 9:35

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/04/23 9:35

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/23 9:35

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2026/04/23 9:35

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/23 9:35

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2026年 1月26日)	1,659	1,659	1.0840	1.0840
	2025年 2月末日	1,136	―	0.9905	―
	3月末日	1,342	―	1.0149	―
	4月末日	1,293	―	0.8974	―
	5月末日	1,370	―	0.9393	―
	6月末日	1,352	―	0.9197	―
	7月末日	1,367	―	0.9164	―
	8月末日	1,369	―	0.9249	―
	9月末日	1,420	―	0.9630	―
	10月末日	1,437	―	0.9699	―
	11月末日	1,513	―	1.0263	―
	12月末日	1,544	―	1.0381	―
	2026年 1月末日	1,664	―	1.0834	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2026年 1月26日)1,6591,6591.08401.08402025年 2月末日1,136―0.9905―3月末日1,342―1.0149―4月末日1,293―0.8974―5月末日1,370―0.9393―6月末日1,352―0.9197―7月末日1,367―0.9164―8月末日1,369―0.9249―9月末日1,420―0.9630―10月末日1,437―0.9699―11月末日1,513―1.0263―12月末日1,544―1.0381―2026年 1月末日1,664―1.0834―

2026/04/23 9:35

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,665,134,350	円
Ⅱ 負債総額	699,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,664,435,095	円
Ⅳ 発行済口数	1,536,236,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0834	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,665,134,350円Ⅱ 負債総額699,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,664,435,095円Ⅳ 発行済口数1,536,236,806口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0834円

2026/04/23 9:35

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/23 9:35

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2025年 2月 4日～2026年 1月26日	1,629,753,363	99,136,064

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2025年 2月 4日～2026年 1月26日1,629,753,36399,136,064e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/23 9:35

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/23 9:35

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日現在)		当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442
金銭の信託		800,000		1,000,000
前払費用		52,329		67,525
未収入金		817		925
未収委託者報酬		1,827,748		2,466,334
未収運用受託報酬		15,752		16,990
未収収益		2,635		5,559
立替金		168,301		202,936
未収還付法人税等		3,089		1,856
その他		30,421		28,282
流動資産計		5,484,430		6,829,852
固定資産
有形固定資産	※1	55,233	※1	71,102
器具備品(純額)		53,728		70,350
リース資産(純額)		1,504		752
無形固定資産		16,227		10,145
ソフトウエア		16,227		10,145
投資その他の資産		780,542		1,063,689
投資有価証券		685,412		996,289
長期前払費用		574		3,987
繰延税金資産		94,555		60,595
その他		-		2,816
固定資産計		852,002		1,144,937
資産合計		6,336,433		7,974,790
負債の部
流動負債
預り金		17,434		19,766
未払金		335,807		384,951
未払費用		1,148,451		1,552,634
未払消費税等		99,128		91,279
未払法人税等		85,862		93,705
賞与引当金		61,782		76,710
役員賞与引当金		7,770		8,231
リース債務		827		827
流動負債計		1,757,064		2,228,107
固定負債
賞与引当金		76,933		92,143
役員賞与引当金		5,160		6,077
退職給付引当金		138,389		142,869
執行役員退職慰労引当金		64,176		66,829
リース債務		827		-
固定負債計		285,487		307,920
負債合計		2,042,551		2,536,027

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/04/23 9:35

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/23 9:35

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2026/04/23 9:35

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/23 9:35

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/23 9:35

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/04/23 9:35