- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/04-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 1月26日) | 1,659 | 1,659 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2025年 2月末日 | 1,136 | ― | 0.9905 | ― | |
| 3月末日 | 1,342 | ― | 1.0149 | ― | |
| 4月末日 | 1,293 | ― | 0.8974 | ― | |
| 5月末日 | 1,370 | ― | 0.9393 | ― | |
| 6月末日 | 1,352 | ― | 0.9197 | ― | |
| 7月末日 | 1,367 | ― | 0.9164 | ― | |
| 8月末日 | 1,369 | ― | 0.9249 | ― | |
| 9月末日 | 1,420 | ― | 0.9630 | ― | |
| 10月末日 | 1,437 | ― | 0.9699 | ― | |
| 11月末日 | 1,513 | ― | 1.0263 | ― | |
| 12月末日 | 1,544 | ― | 1.0381 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,664 | ― | 1.0834 | ― | |
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