半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/04-2026/01/26)

【提出】
2025/10/30 9:11
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 2月末日1,136―0.9905―
3月末日1,342―1.0149―
4月末日1,293―0.8974―
5月末日1,370―0.9393―
6月末日1,352―0.9197―
7月末日1,367―0.9164―
8月末日1,369―0.9249―
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