auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース⁄auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,738,162 |
| 親投資信託受益証券 | 310,375,036 |
| 未収入金 | 500,000 |
| 流動資産計 | 320,613,198 |
| 資産の部合計 | 320,613,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,800,000 |
| 未払解約金 | 951,310 |
| 未払受託者報酬 | 49,543 |
| 未払委託者報酬 | 731,893 |
| その他未払費用 | 35,642 |
| 流動負債計 | 3,568,388 |
| 負債の部合計 | 3,568,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 342,328,591 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,283,781 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 317,044,810 |
| 純資産の部合計 | 317,044,810 |
| 負債・純資産合計 | 320,613,198 |
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