半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 34,525,065 | - | 1.0000 | - | |
| (2025年1月31日) | |||||
| 2025年1月末日 | 34,525,065 | - | 1.0000 | - | |
| 2月末日 | 68,485,482 | - | 1.0646 | - | |
| 3月末日 | 86,742,277 | - | 1.0277 | - | |
| 4月末日 | 71,952,483 | - | 0.9705 | - | |
| 5月末日 | 67,084,895 | - | 0.8582 | - | |
| 6月末日 | 77,311,321 | - | 0.8988 | - | |
| 7月末日 | 83,752,939 | - | 0.9061 | - |
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