有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)

①【純資産の推移】
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2026年1月30日)	317,044,810	317,044,810	0.9261	0.9261
2025年1月末日	50,931,449	-	1.0000	-
2月末日	128,805,876	-	1.0924	-
3月末日	153,446,698	-	1.0497	-
4月末日	213,692,000	-	1.0355	-
5月末日	298,987,274	-	0.9037	-
6月末日	307,740,977	-	0.9365	-
7月末日	319,716,778	-	0.9089	-
8月末日	349,585,848	-	0.9281	-
9月末日	359,115,420	-	0.9955	-
10月末日	353,336,271	-	1.0183	-
11月末日	370,425,954	-	1.0181	-
12月末日	353,778,407	-	0.9460	-
2026年1月末日	317,044,810	-	0.9261	-

auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコース
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2026年1月30日)	60,721,192	60,721,192	0.9705	0.9705
2025年1月末日	34,525,065	-	1.0000	-
2月末日	68,485,482	-	1.0646	-
3月末日	86,742,277	-	1.0277	-
4月末日	71,952,483	-	0.9705	-
5月末日	67,084,895	-	0.8582	-
6月末日	77,311,321	-	0.8988	-
7月末日	83,752,939	-	0.9061	-
8月末日	92,671,649	-	0.9142	-
9月末日	86,861,929	-	0.9979	-
10月末日	103,558,899	-	1.0595	-
11月末日	115,384,880	-	1.0802	-
12月末日	92,463,665	-	1.0068	-
2026年1月末日	60,721,192	-	0.9705	-