ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2025/11/20 9:03

#2 投資状況（連結）

「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2025年9月30日現在)
内 日本	578,784,760	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,357,256	2.75
純資産総額		595,142,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

2025/11/20 9:03

#3 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期計算期間(自 2025年2月12日至 2025年8月20日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券等の金融商品に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。

e class="f3">項目第1期計算期間
(自 2025年2月12日

2025/11/20 9:03

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在
	金 額(円)
預金	168,555,671
コール・ローン	103,202,257
株式	26,402,627,476

e class="f3">区分2025年8月20日現在金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671コール・ローン103,202,257株式26,402,627,476未収配当金9,445,769流動資産合計26,683,831,173資産合計26,683,831,173負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本8,101,626,324剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,849元本等合計26,683,831,173純資産合計26,683,831,173負債純資産合計26,683,831,173(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/20 9:03