有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/12-2025/08/20)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2025年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		578,784,760	97.25
	内 日本	578,784,760	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,357,256	2.75
純資産総額		595,142,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2025年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,540,367,199	98.73
	内 ベトナム	25,540,367,199	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,842,895	1.27
純資産総額		25,868,210,094	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。