半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2026年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		887,626,645	96.38
	内 日本	887,626,645	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,347,316	3.62
純資産総額		920,973,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2026年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,692,775,322	98.38
	内 ベトナム	26,692,775,322	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		440,453,449	1.62
純資産総額		27,133,228,771	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。