ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 投資制限（連結）

(2)投資態度
① 主として、ベトナムで設立された企業やベトナムの金融商品取引所に上場されている企業もしくは関連企業によって発行された比較的成長性の見込みがある企業が発行する株式および株式関連証券に投資し、収益および長期的な元本の成長を追求します。
② 転換社債、債券および短期金融商品を組み入れる場合があります。

2025/11/20 9:03

#2 投資方針（連結）

ニ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
ホ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ヘ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

2025/11/20 9:03

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期計算期間(2025年8月20日現在)
1. 期首元本額	102,780,552円
期中追加設定元本額	437,275,619円
期中一部解約元本額	53,645,697円
2. 計算期間末日における受益権の総数	486,410,474口

e class="f3">項目第1期計算期間
(2025年8月20日現在)1. 期首元本額102,780,552円期中追加設定元本額437,275,619円期中一部解約元本額53,645,697円2. 計算期間末日における受益権の総数486,410,474口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/11/20 9:03

#4 課税上の取扱い（連結）

② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。

2025/11/20 9:03

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在
	金 額(円)
純資産の部
元本等
元本	8,101,626,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,582,204,849
元本等合計	26,683,831,173
純資産合計	26,683,831,173

e class="f3">区分2025年8月20日現在金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671コール・ローン103,202,257株式26,402,627,476未収配当金9,445,769流動資産合計26,683,831,173資産合計26,683,831,173負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本8,101,626,324剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,849元本等合計26,683,831,173純資産合計26,683,831,173負債純資産合計26,683,831,173(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/20 9:03