ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在	2026年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
純資産の部
元本等
元本	8,101,626,324	7,789,764,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,582,204,849	21,748,999,933
元本等合計	26,683,831,173	29,538,763,985
純資産合計	26,683,831,173	29,538,763,985

e class="f3">区分2025年8月20日現在2026年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671234,113,565コール・ローン103,202,257339,049,382株式26,402,627,47628,959,561,585未収配当金9,445,7696,039,453流動資産合計26,683,831,17329,538,763,985資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本8,101,626,3247,789,764,052剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,84921,748,999,933元本等合計26,683,831,17329,538,763,985純資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債純資産合計26,683,831,17329,538,763,985(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/20 9:00