ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）の推移 - 全期間

【期間】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		63,586,091
当期純利益又は当期純損失(△)		63,586,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,804,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-

e class="f3">(単位:円)第1期計算期間
(自 2025年2月12日

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

e style="width:660px;">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	42,274円94銭	46,244円14銭
1株当たり当期純利益金額	2,947円12銭	5,442円76銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません

(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#5 注記表（連結）

(2025年8月20日現在)1. 期首元本額102,780,552円期中追加設定元本額437,275,619円期中一部解約元本額53,645,697円2. 計算期間末日における受益権の総数486,410,474口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期計算期間(自 2025年2月12日至 2025年8月20日)
1. その他費用の内訳	主に、印刷費用1,716,440円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,369,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(58,412,745円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,866円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,251,876円(1口当たり0.127982円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f3">項目第1期計算期間
(自 2025年2月12日