流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		250,837		305,440

2025/11/20 9:03

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	168,555,671

e class="f3">区分2025年8月20日現在金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671コール・ローン103,202,257株式26,402,627,476未収配当金9,445,769流動資産合計26,683,831,173資産合計26,683,831,173負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本8,101,626,324剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,849元本等合計26,683,831,173純資産合計26,683,831,173負債純資産合計26,683,831,173(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/20 9:03