ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,283,888 |
| 親投資信託受益証券 | 523,389,470 |
| 流動資産計 | 544,673,358 |
| 資産の部合計 | 544,673,358 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,652,021 |
| 未払受託者報酬 | 7,260 |
| 未払委託者報酬 | 199,764 |
| その他未払費用 | 79,638 |
| 流動負債計 | 4,938,683 |
| 負債の部合計 | 4,938,683 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 486,410,474 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,324,201 |
| （分配準備積立金） | 61,782,010 |
| 元本等合計 | 539,734,675 |
| 純資産の部合計 | 539,734,675 |
| 負債・純資産合計 | 544,673,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
