純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年7月21日現在該当事項はありません。(1口当たり情報)

	当中間計算期間末2025年7月21日現在
1口当たり純資産額	1.0324円
(1万口当たり純資産額)	(10,324円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">当中間計算期間末
2025年7月21日現在1口当たり純資産額1.0324円(1万口当たり純資産額)(10,324円)

2025/10/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/14 9:02

#3 収益率の推移-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)2025年1月22日～ 2025年7月21日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,766,039,669	38.97
純資産総額		32,762,145,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,996,106,10661.03内 日本19,996,106,10661.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,766,039,66938.97純資産総額32,762,145,775100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/10/14 9:02

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,043,808	2.07
純資産総額		1,453,073,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券1,423,029,45097.93内 日本1,423,029,45097.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,043,8082.07純資産総額1,453,073,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/14 9:02

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,856,901	1.03
純資産総額		1,735,151,861	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券1,717,294,96098.97内 日本1,717,294,96098.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,856,9011.03純資産総額1,735,151,861100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/14 9:02

#6 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,928	0.20
純資産総額		10,933,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,911,30299.80内 日本10,911,30299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,9280.20純資産総額10,933,230100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/14 9:02

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年1月末日99,999,309-1.0000-2月末日487,724,753-0.9950-3月末日769,982,734-0.9954-4月末日658,436,671-0.9886-5月末日765,476,792-1.0104-6月末日904,330,006-1.0265-7月末日1,453,073,258-1.0421-

2025/10/14 9:02

#8 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年1月末日99,999,309-1.0000-2月末日518,450,422-0.9863-3月末日876,102,072-0.9893-4月末日1,318,575,929-0.9514-5月末日1,683,317,970-1.0091-6月末日1,853,366,120-1.0518-7月末日1,735,151,861-1.0941-

2025/10/14 9:02

#9 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:367.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年1月末日999,982-1.0000-2月末日5,490,652-1.0001-3月末日6,921,298-1.0002-4月末日14,789,546-1.0005-5月末日11,452,624-1.0008-6月末日12,523,062-1.0011-7月末日10,933,230-1.0014-

2025/10/14 9:02

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/14 9:02