マルチアセット戦略ファンド・シングル⁄トリプル(ラップ専用)、マネーファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,173,774 |
| 社債券 | 2,969,023,800 |
| 流動資産計 | 3,040,197,574 |
| 資産の部合計 | 3,040,197,574 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,142,350 |
| 未払解約金 | 31,602,110 |
| 未払受託者報酬 | 202,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,248 |
| その他未払費用 | 61,145 |
| 流動負債計 | 48,444,847 |
| 負債の部合計 | 48,444,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,742,643,198 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,109,529 |
| （分配準備積立金） | 112,627,686 |
| 元本等合計 | 2,991,752,727 |
| 純資産の部合計 | 2,991,752,727 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,197,574 |
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