| 委託会社 | | 大和アセットマネジメント株式会社 | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。2026/02/13 9:55#7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse"> | 2025年1月22日 | 信託契約締結、当初自己設定、運用開始 | 2026/02/13 9:55#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<シングルファンド>当ファンドは、連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 2026/02/13 9:55#9 ファンドの経理状況（連結）第3 【ファンドの経理状況】
| 【マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用)】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年1月22日から2025年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 【マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用)】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年1月22日から2025年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2026/02/13 9:55#11 保管（連結）【保管】
該当事項はありません。2026/02/13 9:55#12 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
<シングルファンド・トリプルファンド共通>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3575%(税抜0.325%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 2026/02/13 9:55#13 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/13 9:55#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/13 9:55#15 分配の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1計算期間 | 0.0000 | 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2025年10月14日 | 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2025年10月14日 | 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 9.1 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 24.3 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1計算期間 | 0.3 |
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/13 9:55#24 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/13 9:55#25 投資リスク（連結）株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)<シングルファンド・トリプルファンド共通>株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/02/13 9:55#26 投資不動産物件-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【投資不動産物件】 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 |
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/02/13 9:55#28 投資対象（連結）当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の「(5)投資制限」の<シングルファンド・トリプルファンド共通>の⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/13 9:55#29 投資方針（連結）主要投資対象
<シングルファンド・トリプルファンド共通>内外の株式、債券、リートの値動きを享受する債券(円建)(以下「連動債券」といいます。)を主要投資対象とします。
<マネーファンド>次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
ロ.円建ての債券2026/02/13 9:55#30 投資有価証券の主要銘柄-001 | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | HARP ISSUER PLC | 日本 | 社債券 | 2,799,000,000 | 109.023,051,675,870 | 110.443,091,467,510 | - 2030/02/10 | 99.76 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | HARP ISSUER PLC | 日本 | 社債券 | 2,799,000,000 | 109.022026/02/13 9:55#31 投資有価証券の主要銘柄-002 | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | HARP ISSUER PLC | 日本 | 社債券 | 2,515,000,000 | 123.663,110,240,820 | 128.143,222,947,350 | - 2030/02/10 | 98.81 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | HARP ISSUER PLC | 日本 | 社債券 | 2,515,000,000 | 123.662026/02/13 9:55#32 投資有価証券の主要銘柄-003 | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,120,763 | 1.005337,317,525 | 1.005437,321,215 | 99.80 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,120,763 | 1.0053
37,317,525 | 1.00542026/02/13 9:55#33 投資状況-001 | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 社債券 | | 3,091,467,510 | 99.76 | | 内 日本 | 3,091,467,510 | 99.76 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,551,567 | 0.24 | | 純資産総額 | 3,099,019,077 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 社債券 | | 3,091,467,510 | 99.76 | | 内 日本 | 3,091,467,510 | 99.76 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,551,567 | 0.24 | | 純資産総額 | 3,099,019,077 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 社債券 | | 3,222,947,350 | 98.81 | | 内 日本 | 3,222,947,350 | 98.81 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,779,740 | 1.19 | | 純資産総額 | 3,261,727,090 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 社債券 | | 3,222,947,350 | 98.81 | | 内 日本 | 3,222,947,350 | 98.81 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,779,740 | 1.19 | | 純資産総額 | 3,261,727,090 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 37,321,215 | 99.80 | | 内 日本 | 37,321,215 | 99.80 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 74,458 | 0.20 | | 純資産総額 | 37,395,673 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 37,321,215 | 99.80 | | 内 日本 | 37,321,215 | 99.80 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 74,458 | 0.20 | | 純資産総額 | 37,395,673 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2026/02/13 9:55#37 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
<シングルファンド・トリプルファンド共通>原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 2026/02/13 9:55#38 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第1期自2025年1月22日至2025年11月20日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 341,989 | | 有価証券売買等損益 | 140,649,430 | | 営業収益合計 | 140,991,419 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 291,771 | | 委託者報酬 | 3,502,072 | | その他費用 | 152,161 | | 営業費用合計 | 3,946,004 | | 営業利益又は営業損失(△) | 137,045,415 | | 経常利益又は経常損失(△) | 137,045,415 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 137,045,415 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 24,417,729 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,084,860 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,084,860 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,603,017 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,603,017 | | 分配金 | ※1- | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,109,529 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | | 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 76,221 | | | | 91,634 | | | | その他営業収益 | | | | 717 | | | | 1,233 | | | | 営業収益計 | | | | 76,939 | | | | 92,868 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,497 | | | | 37,180 | | | | 広告宣伝費 | | | | 947 | | | | 1,124 | | | | 調査費 | | | | 10,709 | | | | 13,135 | | | | | 調査費 | | | | 1,700 | | | | 1,954 | | | | | 委託調査費 | | | | 9,009 | | | | 11,180 | | | | 委託計算費 | | | | 1,783 | | | | 1,957 | | | | 営業雑経費 | | | | 2,285 | | | | 3,114 | | | | | 通信費 | | | | 163 | | | | 167 | | | | | 印刷費 | | | | 514 | | | | 483 | | | | | 協会費 | | | | 51 | | | | 57 | | | | | 諸会費 | | | | 18 | | | | 18 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 1,538 | | | | 2,388 | | | | 営業費用計 | | | | 47,224 | | | | 56,512 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 6,601 | | | | 7,599 | | | | | 役員報酬 | | | | 483 | | | | 453 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,543 | | | | 5,116 | | | | | 賞与 | | | | 527 | | | | 572 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,048 | | | | 1,456 | | | | 福利厚生費 | | | | 969 | | | | 1,070 | | | | 交際費 | | | | 96 | | | | 108 | | | | 旅費交通費 | | | | 192 | | | | 247 | | | | 租税公課 | | | | 508 | | | | 1,004 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,269 | | | | 1,298 | | | | 退職給付費用 | | | | 334 | | | | 349 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 478 | | | | 444 | | | | 諸経費 | | | | 1,888 | | | | 2,164 | | | | 一般管理費計 | | | | 12,346 | | | | 14,293 | | | 営業利益 | | | | 17,368 | | | | 22,061 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/02/13 9:55#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
 当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
 2026/02/13 9:55#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/02/13 9:55#42 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2026/02/13 9:55#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/13 9:55#44 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2026/02/13 9:55#45 純資産の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 99,999,309 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 487,724,753 | - | 0.9950 | - | | 3月末日 | 769,982,734 | - | 0.9954 | - | | 4月末日 | 658,436,671 | - | 0.9886 | - | | 5月末日 | 765,476,792 | - | 1.0104 | - | | 6月末日 | 904,330,006 | - | 1.0265 | - | | 7月末日 | 1,453,073,258 | - | 1.0421 | - | | 8月末日 | 1,850,339,559 | - | 1.0573 | - | | 9月末日 | 2,545,114,346 | - | 1.0680 | - | | 10月末日 | 2,829,976,966 | - | 1.0965 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 2,991,752,727 | 2,991,752,727 | 1.0908 | 1.0908 | | 11月末日 | 3,099,019,077 | - | 1.1051 | - |
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 99,999,309 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 487,724,753 | - | 0.9950 | - | | 3月末日 | 769,982,734 | - | 0.9954 | - | | 4月末日 | 658,436,671 | - | 0.9886 | - | | 5月末日 | 765,476,792 | - | 1.0104 | - | | 6月末日 | 904,330,006 | - | 1.0265 | - | | 7月末日 | 1,453,073,258 | - | 1.0421 | - | | 8月末日 | 1,850,339,559 | - | 1.0573 | - | | 9月末日 | 2,545,114,346 | - | 1.0680 | - | | 10月末日 | 2,829,976,966 | - | 1.0965 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 2,991,752,727 | 2,991,752,727 | 1.0908 | 1.0908 | | 11月末日 | 3,099,019,077 | - | 1.1051 | - | e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 99,999,309 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 518,450,422 | - | 0.9863 | - | | 3月末日 | 876,102,072 | - | 0.9893 | - | | 4月末日 | 1,318,575,929 | - | 0.9514 | - | | 5月末日 | 1,683,317,970 | - | 1.0091 | - | | 6月末日 | 1,853,366,120 | - | 1.0518 | - | | 7月末日 | 1,735,151,861 | - | 1.0941 | - | | 8月末日 | 2,107,443,037 | - | 1.1341 | - | | 9月末日 | 2,207,326,272 | - | 1.1704 | - | | 10月末日 | 2,842,037,629 | - | 1.2614 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,049,173,194 | 3,049,173,194 | 1.2425 | 1.2425 | | 11月末日 | 3,261,727,090 | - | 1.2875 | - |
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 99,999,309 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 518,450,422 | - | 0.9863 | - | | 3月末日 | 876,102,072 | - | 0.9893 | - | | 4月末日 | 1,318,575,929 | - | 0.9514 | - | | 5月末日 | 1,683,317,970 | - | 1.0091 | - | | 6月末日 | 1,853,366,120 | - | 1.0518 | - | | 7月末日 | 1,735,151,861 | - | 1.0941 | - | | 8月末日 | 2,107,443,037 | - | 1.1341 | - | | 9月末日 | 2,207,326,272 | - | 1.1704 | - | | 10月末日 | 2,842,037,629 | - | 1.2614 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,049,173,194 | 3,049,173,194 | 1.2425 | 1.2425 | | 11月末日 | 3,261,727,090 | - | 1.2875 | - | e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 999,982 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 5,490,652 | - | 1.0001 | - | | 3月末日 | 6,921,298 | - | 1.0002 | - | | 4月末日 | 14,789,546 | - | 1.0005 | - | | 5月末日 | 11,452,624 | - | 1.0008 | - | | 6月末日 | 12,523,062 | - | 1.0011 | - | | 7月末日 | 10,933,230 | - | 1.0014 | - | | 8月末日 | 17,673,636 | - | 1.0017 | - | | 9月末日 | 26,916,089 | - | 1.0021 | - | | 10月末日 | 30,444,532 | - | 1.0024 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 35,386,678 | 35,386,678 | 1.0027 | 1.0027 | | 11月末日 | 37,395,673 | - | 1.0028 | - |
e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 2025年1月末日 | 999,982 | - | 1.0000 | - | | 2月末日 | 5,490,652 | - | 1.0001 | - | | 3月末日 | 6,921,298 | - | 1.0002 | - | | 4月末日 | 14,789,546 | - | 1.0005 | - | | 5月末日 | 11,452,624 | - | 1.0008 | - | | 6月末日 | 12,523,062 | - | 1.0011 | - | | 7月末日 | 10,933,230 | - | 1.0014 | - | | 8月末日 | 17,673,636 | - | 1.0017 | - | | 9月末日 | 26,916,089 | - | 1.0021 | - | | 10月末日 | 30,444,532 | - | 1.0024 | - | | 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 35,386,678 | 35,386,678 | 1.0027 | 1.0027 | | 11月末日 | 37,395,673 | - | 1.0028 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2025年11月28日 | | Ⅰ 資産総額 | 3,181,944,019円 | | Ⅱ 負債総額 | 82,924,942円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,019,077円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,804,195,539口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 3,181,944,019円 | | Ⅱ 負債総額 | 82,924,942円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,019,077円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,804,195,539口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2025年11月28日 | | Ⅰ 資産総額 | 3,324,848,652円 | | Ⅱ 負債総額 | 63,121,562円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,727,090円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,533,463,535口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 3,324,848,652円 | | Ⅱ 負債総額 | 63,121,562円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,727,090円 | | Ⅳ 発行済数量 | 2,533,463,535口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | マネーファンド(ラップ専用) | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2025年11月28日 | | Ⅰ 資産総額 | 37,585,033円 | | Ⅱ 負債総額 | 189,360円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,395,673円 | | Ⅳ 発行済数量 | 37,291,882口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 37,585,033円 | | Ⅱ 負債総額 | 189,360円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,395,673円 | | Ⅳ 発行済数量 | 37,291,882口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 | | | | | (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2025年11月28日 | | Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 | | Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 | | Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 | | Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 | | |
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2025年1月22日から2025年11月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/13 9:55#50 設定及び解約の実績-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 3,958,851,606 | 1,316,208,408 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 3,958,851,606 | 1,316,208,408 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は100,000,000口です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 4,191,944,091 | 1,837,891,539 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 4,191,944,091 | 1,837,891,539 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は100,000,000口です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 90,505,146 | 56,213,555 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 90,505,146 | 56,213,555 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2026/02/13 9:55#54 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(2024年3月31日) | | 当事業年度(2025年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 4,813 | | | | 13,153 | | | | | 有価証券 | | | | 503 | | | | 1,194 | | | | | 前払費用 | | | | 481 | | | | 513 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 16,513 | | | | 19,097 | | | | | 未収収益 | | | | 78 | | | | 110 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 23,400 | | | | 70,000 | | | | | その他 | | | | 88 | | | | 94 | | | | | 流動資産計 | | | | 45,878 | | | | 104,164 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 176 | | | ※1 | 61 | | | | | | 建物 | | | | 2 | | | | 0 | | | | | | 器具備品 | | | | 174 | | | | 59 | | | | | | 建設仮勘定 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,342 | | | | 1,160 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,063 | | | | 1,062 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 279 | | | | 97 | | | | | | その他 | | | | - | | | | 0 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 13,660 | | | | 14,856 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,448 | | | | 9,348 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,475 | | | | 3,414 | | | | | | 出資金 | | | | 177 | | | | 34 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,021 | | | | 1,049 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 524 | | | | 995 | | | | | | その他 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | 固定資産計 | | | | 15,180 | | | | 16,077 | | | | 資産合計 | | | | 61,058 | | | | 120,241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/02/13 9:55#55 資産の評価（連結） 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。 2026/02/13 9:55#56 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2026/02/13 9:55#57 運用状況（連結）5【運用状況】 2026/02/13 9:55#58 運用状況-001【マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用)】 2026/02/13 9:55#59 運用状況-002e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用)】 | 2026/02/13 9:55#60 運用状況-003e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【マネーファンド(ラップ専用)】 | 2026/02/13 9:55#61 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | (1) 株式2026/02/13 9:55#62 （参考情報）運用実績-001jpg" alt="">2026/02/13 9:55#63 （参考情報）運用実績-003jpg" alt=""> 2026/02/13 9:55#64 （参考）マザーファンド-003e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 9,789,220,000 | 57.75 | | 内 日本 | 9,789,220,000 | 57.75 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,160,832,561 | 42.25 | | 純資産総額 | 16,950,052,561 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 9,789,220,000 | 57.75 | | 内 日本 | 9,789,220,000 | 57.75 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,160,832,561 | 42.25 | | 純資産総額 | 16,950,052,561 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2025年11月28日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2025年11月28日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 1344国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 9,800,000,000 | 99.899,789,220,000 | 99.899,789,220,000 | - 2026/02/24 | 57.75 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 1344国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 9,800,000,000 | 99.892026/02/13 9:55 | | | | | | |
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