有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年1月末日 | 99,999,309 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 518,450,422 | - | 0.9863 | - |
| 3月末日 | 876,102,072 | - | 0.9893 | - |
| 4月末日 | 1,318,575,929 | - | 0.9514 | - |
| 5月末日 | 1,683,317,970 | - | 1.0091 | - |
| 6月末日 | 1,853,366,120 | - | 1.0518 | - |
| 7月末日 | 1,735,151,861 | - | 1.0941 | - |
| 8月末日 | 2,107,443,037 | - | 1.1341 | - |
| 9月末日 | 2,207,326,272 | - | 1.1704 | - |
| 10月末日 | 2,842,037,629 | - | 1.2614 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,049,173,194 | 3,049,173,194 | 1.2425 | 1.2425 |
| 11月末日 | 3,261,727,090 | - | 1.2875 | - |
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