半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【提出】
- 2026/08/13 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年5月末日 | 1,683,317,970 | - | 1.0091 | - |
| 6月末日 | 1,853,366,120 | - | 1.0518 | - |
| 7月末日 | 1,735,151,861 | - | 1.0941 | - |
| 8月末日 | 2,107,443,037 | - | 1.1341 | - |
| 9月末日 | 2,207,326,272 | - | 1.1704 | - |
| 10月末日 | 2,842,037,629 | - | 1.2614 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 3,049,173,194 | 3,049,173,194 | 1.2425 | 1.2425 |
| 11月末日 | 3,261,727,090 | - | 1.2875 | - |
| 12月末日 | 3,626,275,231 | - | 1.2932 | - |
| 2026年1月末日 | 3,782,949,189 | - | 1.2984 | - |
| 2月末日 | 4,331,569,115 | - | 1.4254 | - |
| 3月末日 | 4,205,560,720 | - | 1.2647 | - |
| 4月末日 | 4,851,643,997 | - | 1.3887 | - |
| 5月末日 | 5,005,872,214 | - | 1.4180 | - |
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