One円建て債券ファンドⅣ2025-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/13-2026/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 19,774,858 | 28,677,060 |
| 前払費用 | 8,794,675 | － |
| その他未収収益 | － | 65,914 |
| コール・ローン | 91,200,244 | 96,941,295 |
| 社債券 | 9,218,039,255 | 9,197,776,015 |
| 流動資産計 | 9,337,809,032 | 9,323,460,284 |
| 資産の部合計 | 9,337,809,032 | 9,323,460,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 789,153 | 1,543,652 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,425 | 25,728,215 |
| その他未払費用 | 39,937 | 78,132 |
| 流動負債計 | 11,585,515 | 27,349,999 |
| 負債の部合計 | 11,585,515 | 27,349,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,363,341,913 | 9,303,603,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,118,396 | -7,493,592 |
| （分配準備積立金） | 23,331,509 | 23,182,653 |
| 元本等合計 | 9,326,223,517 | 9,296,110,285 |
| 純資産の部合計 | 9,326,223,517 | 9,296,110,285 |
| 負債・純資産合計 | 9,337,809,032 | 9,323,460,284 |
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