One円建て債券ファンドⅣ2025-03

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One円建て債券ファンドⅣ2025-03の財務状況

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財務状況

2026年9月11日 9:02
(個別) 資産 0.9%減 92億5409万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/06	9,337,809,032	9,326,223,517
2025/12	9,323,460,284	9,296,110,285
2026/06	9,254,096,437	9,207,303,582

財務推移

資産

2025年6月（個）: 93億3780万
2026年6月（個） -0.9%: 92億5409万

純資産

2025年6月（個）: 93億2622万
2026年6月（個） -1.28%: 92億730万

開示資料

決算

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