有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/13-2026/06/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年6月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	2回 不二製油グループ劣後社債	600,000,000	583,620,000
	2回 パナソニック劣後社債	700,000,000	674,114,000
	1回 かんぽ生命保険劣後社債	300,000,000	289,560,000
	1回 日本生命第3回劣後ローン流動化社債	500,000,000	479,300,000
	17回 三菱UFJFG永久劣後社債	700,000,000	693,574,000
	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	700,000,000	679,910,000
	15回 三井住友FG永久劣後社債	700,000,000	687,120,000
	7回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	400,000,000	389,400,000
	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	300,000,000	295,200,000
	38回 SBIホールディングス社債	500,000,000	486,385,000
	40回 SBIホールディングス社債	200,000,000	195,904,000
	1回 日本航空劣後社債	700,000,000	682,514,000
	19回 光通信社債	600,000,000	581,796,000
	4回 GMOインターネット社債	600,000,000	574,542,000
	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	709,100,000
	2回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	600,000,000	581,100,000
	KKR GROUP FINANCE 04/26/2029	500,000,000	481,744,345
社債券 合計		9,300,000,000	9,064,883,345
合計			9,064,883,345

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。