有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/10-2025/06/12)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,355,383,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,664,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,349,719,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,360,358,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,355,383,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,664,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,349,719,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,360,358,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989円 |
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