有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/10-2025/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	101.76	101.89	4.75	7.63
	日本			712,320,000	713,230,000	2058/4/26
2	17回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.92	100.03	1.804	7.49
	日本			699,482,000	700,245,000	-
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.37	99.98	1.844	7.49
	日本			695,590,000	699,860,000	-
4	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	700,000,000	97.69	98.07	1.39	7.34
	日本			683,830,000	686,490,000	-
5	1回 日本航空劣後社債	社債券	700,000,000	97.18	97.33	1.6	7.29
	日本			680,309,000	681,317,000	2058/10/11
6	2回 パナソニック劣後社債	社債券	700,000,000	96.83	96.98	0.885	7.26
	日本			677,866,000	678,923,000	2081/10/14
7	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	600,000,000	98.58	98.64	1.571	6.33
	日本			591,480,000	591,840,000	2054/4/25
8	19回 光通信社債	社債券	600,000,000	97.07	97.19	0.8	6.24
	日本			582,438,000	583,182,000	2028/9/21
9	2回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	600,000,000	97.13	97.19	1.958	6.24
	日本			582,780,000	583,140,000	2053/12/5
10	4回 GMOインターネット社債	社債券	600,000,000	96.03	96.23	1.05	6.18
	日本			576,210,000	577,404,000	2028/12/15
11	38回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	98.09	98.21	1.3	5.25
	日本			490,475,000	491,070,000	2029/3/7
12	KKR GROUP FINANCE 04/26/2029	社債券	500,000,000	97.23	97.29	1.244	5.20
	アメリカ			486,173,255	486,478,600	2029/4/26
13	1回 日本生命第3回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	96.66	96.92	0.95	5.18
	日本			483,300,000	484,600,000	2049/4/22
14	7回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	97.53	98.25	1.35	4.20
	日本			390,120,000	393,000,000	-
15	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.00	99.70	1.785	3.20
	日本			297,000,000	299,100,000	-
16	1回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	300,000,000	97.06	97.30	1	3.12
	日本			291,180,000	291,900,000	2049/1/29
17	40回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	98.82	98.93	1.346	2.12
	日本			197,656,000	197,862,000	2028/10/23
18	17回 BPCE SA期限前償還条項付非上位社債	社債券	100,000,000	99.83	99.89	1.163	1.07
	フランス			99,830,000	99,890,000	2027/7/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。