有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,146,376 |
| 親投資信託受益証券 | 6,284,870,986 |
| 未収利息 | 845 |
| 流動資産合計 | 6,373,018,207 |
| 資産合計 | 6,373,018,207 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 60,403,191 |
| 未払解約金 | 13,554,496 |
| 未払受託者報酬 | 399,490 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,568 |
| 流動負債合計 | 79,350,745 |
| 負債合計 | 79,350,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,040,319,106 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,348,356 |
| (分配準備積立金) | 197,275,647 |
| 元本等合計 | 6,293,667,462 |
| 純資産合計 | 6,293,667,462 |
| 負債純資産合計 | 6,373,018,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
