有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2025/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月25日現在 | 第2特定期間 2025年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,146,376 | 153,216,785 |
| 親投資信託受益証券 | 6,284,870,986 | 12,464,194,000 |
| 未収利息 | 845 | 2,518 |
| 流動資産合計 | 6,373,018,207 | 12,617,413,303 |
| 資産合計 | 6,373,018,207 | 12,617,413,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,403,191 | 102,188,431 |
| 未払解約金 | 13,554,496 | 35,388,098 |
| 未払受託者報酬 | 399,490 | 561,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,568 | 7,013,850 |
| その他未払費用 | - | 925,341 |
| 流動負債合計 | 79,350,745 | 146,076,832 |
| 負債合計 | 79,350,745 | 146,076,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,040,319,106 | 9,289,857,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,348,356 | 3,181,479,089 |
| (分配準備積立金) | 197,275,647 | 2,118,310,609 |
| 元本等合計 | 6,293,667,462 | 12,471,336,471 |
| 純資産合計 | 6,293,667,462 | 12,471,336,471 |
| 負債純資産合計 | 6,373,018,207 | 12,617,413,303 |
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