有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

楽天・高配当株式・日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,502,281
株式	6,128,679,430
未収配当金	26,804,825
未収利息	1,241
流動資産合計	6,284,987,777
資産合計	6,284,987,777
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	5,967,971,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,016,087
元本等合計	6,284,987,777
純資産合計	6,284,987,777
負債純資産合計	6,284,987,777

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年 6月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		5,967,971,690口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0531円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,531円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 2月 7日 至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年 6月25日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	196,723,917
合計	196,723,917

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 2月 7日 至 2025年 6月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2025年 2月 7日 至 2025年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 2月 7日
期首元本額	2,210,154,000円
期中追加設定元本額	3,822,526,267円
期中一部解約元本額	64,708,577円
元本の内訳
楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)	5,967,971,690円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	61,300	2,018.00	123,703,400
長谷工コーポレーション	31,500	2,166.00	68,229,000
西松建設	14,000	4,800.00	67,200,000
奥村組	16,400	4,210.00	69,044,000
五洋建設	113,800	900.00	102,420,000
ニップン	19,000	2,093.00	39,767,000
森永乳業	13,300	3,214.00	42,746,200
日本たばこ産業	56,200	4,312.00	242,334,400
日産化学	9,100	4,302.00	39,148,200
東ソー	22,000	2,077.00	45,694,000
日本触媒	29,800	1,623.50	48,380,300
ダイセル	30,300	1,177.00	35,663,100
日本ゼオン	31,900	1,436.00	45,808,400
塩野義製薬	19,300	2,531.50	48,857,950
小野薬品工業	46,200	1,540.00	71,148,000
出光興産	52,700	861.40	45,395,780
TOYO TIRE	19,700	2,979.50	58,696,150
ブリヂストン	40,600	5,926.00	240,595,600
住友ゴム工業	21,100	1,626.50	34,319,150
日本特殊陶業	7,400	4,730.00	35,002,000
大和工業	9,400	8,732.00	82,080,800
丸一鋼管	12,800	3,427.00	43,865,600
大同特殊鋼	19,000	974.10	18,507,900
日本発條	17,400	1,570.00	27,318,000
アマダ	25,600	1,542.00	39,475,200
DMG森精機	20,100	3,145.00	63,214,500
小松製作所	17,000	4,515.00	76,755,000
日立建機	16,800	4,235.00	71,148,000
SANKYO	33,700	2,647.50	89,220,750
アマノ	13,100	4,430.00	58,033,000
グローリー	18,800	3,243.00	60,968,400
ジェイテクト	42,200	1,127.00	47,559,400
ブラザー工業	13,700	2,452.00	33,592,400
マブチモーター	17,200	2,119.00	36,446,800
SCREENホールディングス	3,300	11,310.00	37,323,000
トヨタ紡織	21,300	1,951.00	41,556,300
いすゞ自動車	37,600	1,817.50	68,338,000
トヨタ自動車	82,100	2,460.50	202,007,050
NOK	16,900	2,063.50	34,873,150
本田技研工業	143,500	1,392.50	199,823,750
SUBARU	13,300	2,461.50	32,737,950
ヤマハ発動機	28,300	1,077.50	30,493,250
豊田合成	14,300	2,732.00	39,067,600
テイ・エス テック	28,000	1,655.00	46,340,000
シチズン時計	51,400	851.00	43,741,400
ピジョン	35,600	1,792.50	63,813,000
山九	6,300	7,762.00	48,900,600
セイノーホールディングス	34,400	2,224.00	76,505,600
商船三井	11,800	4,762.00	56,191,600
日本電信電話	1,552,300	149.90	232,689,770
双日	20,200	3,465.00	69,993,000
伊藤忠商事	30,100	7,300.00	219,730,000
丸紅	65,000	2,832.50	184,112,500
豊田通商	27,300	3,112.00	84,957,600
三菱商事	74,600	2,771.00	206,716,600
阪和興業	10,000	5,320.00	53,200,000
日本瓦斯	33,100	2,654.50	87,863,950
丸井グループ	36,500	3,024.00	110,376,000
サンドラッグ	16,600	4,388.00	72,840,800
SBIホールディングス	17,400	5,000.00	87,000,000
大和証券グループ本社	76,800	992.80	76,247,040
SOMPOホールディングス	51,900	4,219.00	218,966,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	63,600	3,179.00	202,184,400
第一生命ホールディングス	176,800	1,066.00	188,468,800
東京海上ホールディングス	41,600	5,850.00	243,360,000
芙蓉総合リース	18,500	3,827.00	70,799,500
大東建託	2,900	15,675.00	45,457,500
ヒューリック	34,400	1,453.00	49,983,200
野村不動産ホールディングス	95,700	842.00	80,579,400
東急不動産ホールディングス	60,600	1,031.50	62,508,900
日本M&Aセンターホールディングス	73,700	711.20	52,415,440
パーソルホールディングス	280,600	281.50	78,988,900
ユー・エス・エス	48,400	1,553.50	75,189,400
合 計	4,369,100		6,128,679,430

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。