有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2025/12/25)

楽天・高配当株式・日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月25日現在	2025年12月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,502,281	571,838,625
株式	6,128,679,430	13,099,212,670
未収配当金	26,804,825	-
未収利息	1,241	9,400
流動資産合計	6,284,987,777	13,671,060,695
資産合計	6,284,987,777	13,671,060,695
負債の部
流動負債
未払金	-	408,820,037
流動負債合計	-	408,820,037
負債合計	-	408,820,037
純資産の部
元本等
元本	5,967,971,690	9,592,951,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,016,087	3,669,289,377
元本等合計	6,284,987,777	13,262,240,658
純資産合計	6,284,987,777	13,262,240,658
負債純資産合計	6,284,987,777	13,671,060,695

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年 6月25日現在		2025年12月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		5,967,971,690口		9,592,951,281口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0531円	1口当たり純資産額	1.3825円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,531円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,825円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月26日 至 2025年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年 6月25日現在	2025年12月25日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月25日現在	2025年12月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	196,723,917	2,079,396,591
合計	196,723,917	2,079,396,591

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 2月 7日 至 2025年 6月25日	自 2025年 6月26日 至 2025年12月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2025年 2月 7日 至 2025年 6月25日	自 2025年 6月26日 至 2025年12月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 2月 7日	2025年 6月26日
期首元本額	2,210,154,000円	5,967,971,690円
期中追加設定元本額	3,822,526,267円	3,844,880,364円
期中一部解約元本額	64,708,577円	219,900,773円
元本の内訳
楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)	5,967,971,690円	9,015,691,863円
楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型)	-円	577,259,418円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	102,600	1,163.50	119,375,100
INPEX	151,000	3,158.00	476,858,000
ショーボンドホールディングス	13,500	5,195.00	70,132,500
コムシスホールディングス	29,700	4,583.00	136,115,100
大林組	71,700	3,303.00	236,825,100
住友林業	71,400	1,620.00	115,668,000
積水ハウス	66,700	3,481.00	232,182,700
関電工	28,000	5,063.00	141,764,000
日産化学	20,800	5,455.00	113,464,000
東ソー	34,200	2,359.00	80,677,800
三菱瓦斯化学	16,200	2,864.00	46,396,800
積水化学工業	21,400	2,620.00	56,068,000
日本ゼオン	28,600	1,800.00	51,480,000
ADEKA	8,200	3,886.00	31,865,200
日本新薬	10,300	5,741.00	59,132,300
科研製薬	10,000	4,125.00	41,250,000
小野薬品工業	98,600	2,176.00	214,553,600
出光興産	119,500	1,178.00	140,771,000
コスモエネルギーホールディングス	34,900	4,207.00	146,824,300
TOYO TIRE	33,600	4,433.00	148,948,800
ブリヂストン	70,000	7,194.00	503,580,000
日本特殊陶業	18,400	6,909.00	127,125,600
大和工業	8,300	10,715.00	88,934,500
大同特殊鋼	33,400	1,590.50	53,122,700
三井金属	6,500	17,860.00	116,090,000
住友電気工業	67,100	6,540.00	438,834,000
日本発條	13,900	2,556.00	35,528,400
アマダ	19,800	1,859.00	36,808,200
小松製作所	71,200	4,985.00	354,932,000
アマノ	9,500	4,230.00	40,185,000
グローリー	10,900	3,982.00	43,403,800
THK	14,500	4,120.00	59,740,000
ブラザー工業	42,300	3,135.00	132,610,500
マブチモーター	22,400	2,910.00	65,184,000
アルプスアルパイン	26,600	1,978.50	52,628,100
小糸製作所	24,200	2,315.50	56,035,100
いすゞ自動車	61,900	2,471.50	152,985,850
トヨタ自動車	156,400	3,374.00	527,693,600
本田技研工業	272,800	1,559.50	425,431,600
SUBARU	63,900	3,402.00	217,387,800
ヤマハ発動機	71,800	1,196.50	85,908,700
豊田合成	12,900	3,974.00	51,264,600
テイ・エス テック	15,000	1,833.00	27,495,000
マニー	38,400	1,457.00	55,948,800
セイノーホールディングス	37,900	2,353.50	89,197,650
上組	25,000	5,057.00	126,425,000
大塚商会	51,300	3,279.00	168,212,700
双日	29,300	4,870.00	142,691,000
ダイワボウホールディングス	15,700	3,087.00	48,465,900
マクニカホールディングス	24,600	2,423.00	59,605,800
丸紅	129,800	4,351.00	564,759,800
豊田通商	56,400	5,346.00	301,514,400
三井物産	131,600	4,570.00	601,412,000
三菱商事	145,700	3,523.00	513,301,100
阪和興業	5,800	7,120.00	41,296,000
日本瓦斯	45,400	2,947.00	133,793,800
丸井グループ	16,000	3,220.00	51,520,000
群馬銀行	76,700	1,725.00	132,307,500
七十七銀行	14,000	7,625.00	106,750,000
SBIホールディングス	60,000	3,378.00	202,680,000
ジャフコ グループ	11,900	2,407.00	28,643,300
大和証券グループ本社	179,900	1,384.00	248,981,600
野村ホールディングス	337,000	1,303.00	439,111,000
SOMPOホールディングス	89,300	5,335.00	476,415,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	124,000	3,647.00	452,228,000
第一生命ホールディングス	374,600	1,297.50	486,043,500
東京海上ホールディングス	77,800	5,790.00	450,462,000
東京センチュリー	16,500	2,023.50	33,387,750
大東建託	39,400	3,010.00	118,594,000
ヒューリック	110,500	1,751.00	193,485,500
野村不動産ホールディングス	55,000	974.70	53,608,500
東急不動産ホールディングス	110,200	1,444.00	159,128,800
日本M&Aセンターホールディングス	64,300	729.50	46,906,850
パーソルホールディングス	200,700	292.60	58,724,820
ユー・エス・エス	92,500	1,733.50	160,348,750
合 計	4,871,800		13,099,212,670

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。