半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)
- 【提出】
- 2025/11/06 9:02
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
ピクテ・ウォーター・ファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,907,268,217 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,384,448 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 5,928,652,665 | 100.00 |
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,050,625,610 | 68.57 |
| カナダ | 524,934,953 | 8.89 |
| アイルランド | 269,083,172 | 4.56 |
| ブラジル | 206,041,077 | 3.49 |
| イギリス | 182,806,132 | 3.09 |
| スイス | 175,000,949 | 2.96 |
| デンマーク | 132,990,261 | 2.25 |
| ドイツ | 108,303,030 | 1.83 |
| フランス | 79,451,636 | 1.34 |
| イタリア | 28,529,249 | 0.48 |
| 小計 | 5,757,766,069 | 97.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 149,554,095 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 5,907,320,164 | 100.00 |
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