有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)
(1)【投資状況】
ピクテ・ウォーター・ファンド
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
ピクテ・ウォーター・ファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,459,118,010 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 28,633,568 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 6,487,751,578 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,247,009,203 | 65.75 |
| カナダ | 637,469,909 | 9.87 | |
| ブラジル | 297,728,623 | 4.61 | |
| イギリス | 267,889,744 | 4.15 | |
| アイルランド | 260,662,750 | 4.04 | |
| フランス | 159,907,794 | 2.48 | |
| スイス | 157,727,419 | 2.44 | |
| ドイツ | 115,880,403 | 1.79 | |
| デンマーク | 112,656,456 | 1.74 | |
| イタリア | 52,139,510 | 0.81 | |
| 日本 | 7,713,000 | 0.12 | |
| 小計 | 6,316,784,811 | 97.80 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 142,225,197 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,459,010,008 | 100.00 | |
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