ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-03(…

第1期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/10)で絞込み

個別

2026年3月10日: 5130万

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2026年3月10日: 5130万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			62,344

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2026/06/10 9:40

#2 附属明細表（連結）

	第1期(2025年12月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,549,026,138

(2)損益及び剰余金計算書

2026/06/10 9:40

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