半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2026/03/10)

(1)【投資状況】
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)

2025年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,267,895,036	97.35
親投資信託受益証券	日本	31,479,823	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	57,376,698	1.71
純資産総額		3,356,751,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	469,748,860	76.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	141,583,908	23.16
純資産総額		611,332,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。